RSI는 상대 강도 지수(Relative Strength Index)의 약자로 금융 시장에서 유가 증권의 가격 행동의 강도를 측정하는 데 사용되는 기술 지표로 RSI는 지정된 기간(보통 14일) 동안의 평균 손익을 비교하고 결과를 0에서 100까지의 척도로 표시하여 계산되는 기술적 지표이다. RSI는 일반적으로 유가 증권에서 과매수 및 과매도 조건을 식별하는 데 사용된다. RSI 값이 70 이상이면 유가 증권이 과매수된 것으로 간주되며, 이는 가격이 조정 또는 반전으로 인한 것일 수 있음을 의미한다. 반대로 RSI 값이 30 미만이면 유가 증권이 과매도 상태로 간주되어 가격이 반등 또는 반전으로 인한 것일 수 있다. 거래자와 분석가는 정보에 입각한 거래 결정을 내리기 위해 다른 기술 지표 및 분석 기술과 함께 RSI를 사용한다. 그러나 단일 지표나 기술이 완벽하지 않으며 거래자는 거래를 할 때 항상 자신의 판단과 위험 관리 전략을 사용해야 한다는 점을 기억하는 것이 중요하다. RSI(상대강도지수)는 주식시장에서 가격의 상승과 하락 모멘텀을 측정하는 지표 중 하나다. RSI는 일정 기간 동안 가격의 상승 폭과 하락 폭을 비교하여 상승과 하락의 세기를 나타내는 0%부터 100%까지의 값으로 표시된다.
보통 RSI는 14일 기간을 사용하여 계산되며, 다음과 같은 공식으로 계산된다.
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
여기서 RS는 상승 폭 평균값(RSU)을 하락 폭 평균값(RSD)으로 나눈 값으로 계산된다.
RS = RSU / RSD
RSU는 일정 기간 동안 가격이 상승한 날의 평균 상승폭을 의미하며, RSD는 일정 기간 동안 가격이 하락한 날의 평균 하락폭을 의미한다.
RSI가 70% 이상이면 상승추세가 과열되어 매수 기회가 줄어들 수 있으며, RSI가 30% 이하이면 하락추세가 과열되어 매도 기회가 생길 수 있다. 하지만, 이는 일반적인 기준이며 각각의 주식에 따라 RSI가 높거나 낮을 수 있으며, 매수와 매도 시점은 다양한 요소를 고려하여 결정되어야 한다. 모멘텀(momentum)은 주식시장에서 매우 중요한 개념 중 하나로, 가격 변화의 추세를 나타낸다. 모멘텀은 기술적 분석에서 주식의 상승 또는 하락 추세를 분석하는 데 사용된다. 일반적으로 모멘텀은 일정 기간 동안의 가격 변화율을 계산하여 측정된다. 이를 통해 주식이 상승 추세에 있는지 하락 추세에 있는지 판단할 수 있다. 모멘텀이 양수인 경우 상승 추세에 있으며, 음수인 경우 하락 추세에 있다. 모멘텀 계산에서 일반적으로 사용되는 기간은 12개월, 6개월, 3개월, 1개월 등 다양하다. 일반적으로 긴 기간을 사용할수록 전반적인 추세를 분석할 수 있다. 반면, 짧은 기간을 사용할수록 빠르게 변하는 추세를 분석할 수 있다. 모멘텀은 매우 유용한 지표 중 하나이지만, 단독으로 사용하는 것보다다른 지표나 기술적 분석 방법과 함께 사용하는 것이 더욱 효과적일 수 있다.
예를 들어, 이동평균선과 함께 사용하면 더욱 정확한 추세 분석이 가능하다. 이동평균선은 주식시장에서 가격의 추세를 분석하는 데 사용되는 기술적 분석 지표 중 하나다. 이동평균선은 일정 기간 동안의 주가를 평균한 값으로, 일정 기간 동안의 가격 변화를 보다 부드럽게 보여준다. 이동평균선은 보통 종가를 사용하여 계산되며, 계산 기간에 따라 단기 이동평균선, 중기 이동평균선, 장기 이동평균선 등으로 구분된다. 단기 이동평균선은 보통 5일, 10일, 20일을 사용하며, 중장기 이동평균선은 50일, 100일, 200일을 사용하는 경우가 많다.
단기이평선(Short-term Moving Average)은 이동평균선 중에서도 가장 짧은 기간 동안의 주가 평균을 나타내는 이동평균선입니다. 대개 5일, 10일, 20일 등의 기간을 사용한다. 단기이평선은 주가의 단기적인 추세를 파악하는 데 유용합니다. 일반적으로, 주가가 단기이평선 위에 있으면 상승추세에 있고, 아래에 있으면 하락추세에 있다고 판단한다. 따라서 매수시점을 파악하는 데에도 사용된다. 그러나, 단기이평선은 주가의 변동성이 큰 경우에는 짧은 시간 내에 크게 흔들릴 수 있어서, 이를 보완하기 위해 다른 기술적 지표와 함께 사용하는 것이 좋다. 예를 들어, MACD, RSI 등과 같은 지표와 함께 사용하여, 다양한 시각에서 주가의 추세를 파악하는 것이 중요하다.
중기이평선(Medium-term Moving Average)은 이동평균선 중에서도 중간 기간 동안의 주가 평균을 나타내는 이동평균선이다. 대개 50일, 100일, 200일 등의 기간을 사용한다. 중기이평선은 단기이평선보다 더 긴 기간 동안의 주가 변화를 반영하므로, 주가의 중장기적인 추세를 파악하는 데 더 유용하다. 일반적으로, 주가가 중기이평선 위에 있으면 상승추세에 있고, 아래에 있으면 하락추세에 있다고 판단된다. 중기이평선도 단기이평선과 마찬가지로, 단독으로 사용하는 것보다 다른 기술적 지표와 함께 사용하는 것이 더욱 효과적이다. 예를 들어, MACD, 볼린저밴드 등과 함께 사용하여, 주가의 추세와 전반적인 변동성을 함께 파악하는 것이 좋다.
장기이평선(Long-term Moving Average)은 이동평균선 중에서 가장 긴 기간 동안의 주가 평균을 나타내는 이동평균선이다. 대개 200일, 250일, 300일 등의 기간을 사용한다. 장기이평선은 중장기적인 추세를 파악하는 데 매우 유용하다. 주가가 장기이평선 위에 있으면 상승추세에 있고, 아래에 있으면 하락추세에 있다고 판단된다. 또한, 장기이평선은 단기 및 중기이평선과 함께 사용하여 큰 그림에서 주가의 추세를 파악하는 데도 유용하다. 장기이평선은 주가의 변동성이 큰 경우에도 변동이 작게 나타나기 때문에 안정적으로 추세를 파악할 수 있다. 따라서, 주식 시장에서 투자 결정을 내리는 데 있어서 매우 중요한 지표 중 하나다. 그러나, 다른 기술적 지표와 함께 사용하는 것이 더욱 효과적이며, 단기적인 흐름을 파악하는 데는 부적합하다.
이동평균선은 주가의 흐름을 부드럽게 나타내어 짧은 기간의 변동성을 제거하고, 전반적인 추세를 파악하는 데 유용하다. 또한 이동평균선은 지지선과 저항선을 찾는 데에도 사용된다. 예를 들어, 주가가 이동평균선보다 상승하는 경우에는 지지선으로 작용할 수 있으며, 이동평균선을 돌파하면 저항선으로 작용할 수 있다. 이동평균선은 단독으로 사용하는 것보다 다른 지표와 함께 사용하는 것이 더욱 효과적이다.
예를 들어, MACD와 함께 사용하면 더욱 정확한 추세 분석이 가능하다. MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 이동평균선의 교차를 통해 추세를 파악하는 기술적 지표 중 하나다. 빠른 이동평균선(EMA, Exponential Moving Average)과 느린 이동평균선의 차이를 나타내는 지표로서, 추세의 강도와 방향을 파악하는 데 유용하다. MACD는 빠른 이동평균선(12일 EMA)과 느린 이동평균선(26일 EMA)의 차이를 계산한다. 이를 통해 MACD Line을 구할 수 있다. 또한, MACD Line의 9일 EMA를 구하여 이를 Signal Line이라고 한다. Signal Line과 MACD Line의 교차점을 파악하여 추세의 전환점을 예측할 수 있다. MACD는 또한 Histogram이라는 지표를 제공한다. Histogram은 MACD Line과 Signal Line의 차이를 나타내는 막대 그래프로서, 추세의 방향과 강도를 파악하는 데 도움을 준다.
Histogram은 MACD(Moving Average Convergence Divergence) 지표에서 사용되는 한 종류의 그래프이다. MACD는 빠른 이동평균선(12일 EMA)과 느린 이동평균선(26일 EMA)의 차이를 계산하여 MACD Line을 생성한다. MACD Line에서 Signal Line(9일 EMA)을 빼면 Histogram이 생성된다. Histogram은 수평선인 0을 중심으로 양수와 음수로 나뉘며, 각각의 막대는 MACD Line과 Signal Line 간의 차이를 나타낸다. 만약 MACD Line이 Signal Line을 상향돌파하면 Histogram이 양수가 되며, MACD Line이 Signal Line을 하향돌파하면 Histogram이 음수가 된다. Histogram은 주식 시장에서 추세의 강도를 파악하는 데 유용하다. Histogram의 크기가 커질수록 추세의 강도가 강하다고 판단할 수 있다. 또한, Histogram의 상승과 하락을 예측하여 매매 결정을 내리는 데에도 사용된다.